460005是什么基金？华泰柏瑞价值增长混合A净值

不少偏爱老牌价值成长权益产品、打算长期布局 A 股优质个股的投资者，在筛选长跑型混合基金的时候，经常会检索代码为 460005 的产品。很多刚入市的投资者并不清楚 460005 的投资定位、持仓方向以及最新净值走势，下面就为大家全面讲解这款老牌混合基金的基础信息，同时附上最新净值行情数据，可供大家作为资讯参考。

460005 全称是华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 A 类，属于开放式偏股混合型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金，现任基金经理为方纬，托管银行为中国银行，该基金成立于 2008‑07‑16，产品风险等级为中高风险 R3，并不保本。这只基金以价值成长作为核心投资主线，深度挖掘基本面扎实、成长性突出、估值具备性价比的上市公司，股票仓位维持在 60%‑95% 区间，选股覆盖高端装备、电力设备、科技创新、消费制造等多个景气赛道，力争在严格把控风险的前提下，为持有人赚取长期超额收益，更加适合能够承受股市波动、投资周期 1‑3 年以上，看重基金长期历史业绩的权益投资者布局。

从最新公布的数据来看，截至 2026‑09‑01，460005 单位净值为 3.8339，当日净值涨跌幅‑0.59%，累计净值 5.8323，当前基金处于开放申购、开放赎回的状态，投资者可随时正常提交申赎交易申请。

再来看阶段性收益表现，近 1 个月收益‑2.26%，近 3 个月收益‑7.13%，近 6 个月收益 5.48%，近 12 个月收益‑0.89%。从阶段性数据不难看出，A 股大盘行情以及成长板块的起伏，会直接带动 460005 净值出现明显波动。偏股混合基金权益属性较强，当市场进入短期回调阶段时，基金净值随之出现回撤属于正常现象。大家需要结合自身投资周期理性看待单日涨跌，不要被短期的净值震荡，轻易改变自己长期的投资规划。

从最新二季度披露的季报来看，460005 重仓布局多条成长赛道龙头标的，通过多细分行业分散持仓降低单一板块波动带来的冲击。截至 2026 年 6 月末，该基金净资产规模 7.35 亿元，体量适中，后续大家可以持续关注基金持仓、规模以及基金经理调仓动向的变化。

费率方面，460005 前端份额标准申购费率 1.5%，多数代销平台可享受申购费率优惠，赎回费用随持有时间拉长逐步降低，长期持有能够减少赎回成本。

最后提醒各位投资者，460005 属于混合型权益基金，不等于稳健理财。股票市场、行业政策变化都会造成净值大幅波动。本文所展示的净值数据仅作为行情资讯参考，不构成任何投资建议，如果计划买入 460005，建议大家认真阅读基金合同、招募说明书，充分评估自身的风险承受能力之后，再做出适合自己的投资决策。

免责声明：以上内容仅供资讯科普，基金有风险，投资需谨慎。

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