202021是什么基金？202021最新净值查询

不少偏好大盘宽基方向、希望布局小康产业龙头个股的投资者，经常会检索代码为 202021 的产品。很多刚入市的投资者并不清楚 202021 的投资定位、持仓方向以及最新净值走势，下面就为大家全面讲解这款指数联接基金的基础信息，同时附上最新净值行情数据，可供大家作为资讯参考。

202021 全称是中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额），属于场外被动股票型指数基金，基金管理人是南方基金，现任基金经理为孙伟，托管银行为中国工商银行，该基金成立于 2010‑08‑27，产品风险等级为中风险 R3，并不保本。这只基金主要投资对应的小康产业目标 ETF，紧密跟踪中证小康产业指数走势，覆盖消费、基建、金融服务等受益于国内经济发展的优质上市公司。不用开通股票账户，场外即可一键布局该指数，适合能够承受股市波动、投资周期 1‑3 年以上、打算长期定投大盘方向指数的投资者布局。

从最新公布的数据来看，截至 2026‑09‑01，202021 单位净值为 1.9512，当日净值涨跌幅‑0.73%，累计净值 2.4635，当前基金处于开放申购、开放赎回的状态，投资者可随时正常提交申赎交易申请。

再来看阶段性收益表现，近 1 个月收益‑2.14%，近 3 个月收益‑6.88%，近 6 个月收益 4.26%，近 12 个月收益涨幅 9.77%。从阶段性数据不难看出，A 股大盘行情以及小康产业板块的起伏，会直接带动 202021 净值出现波动。指数基金走势紧贴标的指数行情，当市场进入短期回调阶段时，基金净值随之出现回撤属于正常现象。大家需要结合自身投资周期理性看待单日涨跌，不要被短期的净值震荡，轻易改变自己长期的定投规划。

从最新二季度披露的季报来看，202021 持仓以目标 ETF 为核心，成分股配置和中证小康产业指数保持高度一致。截至 2026 年 6 月末，该基金净资产规模 1.47 亿元，体量适中，后续大家可以持续关注基金跟踪误差、大盘蓝筹行情以及基金规模变化的情况。

费率方面，202021 前端份额标准申购费率 1.2%，多数代销平台可享受申购费率优惠，赎回费用随持有时间拉长逐步降低，长期定投交易成本较低。